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　　<Header>
　　　　<Table Id="FNWBCSHFLOWR" Name="現金流量預計表" Domain="NBA" />
　　　　<Program Id="NBAWBR070_A" />
　　　　<Sender Name="國立臺灣師範大學校務基金" />
　　　　<報表名稱>現金流量預計表</報表名稱>
　　　　<年度>108</年度>
　　　　<基金>國立臺灣師範大學校務基金</基金>
　　　　<階段>預算案</階段>
　　　　<版本>1</版本>
　　　　<單位>新臺幣千元</單位>
　　</Header>
　　<DataSet>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>1</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>1</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>業務活動之現金流量</項目>
　　　　　　<預算數 />
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>2</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>本期賸餘（短絀）</項目>
　　　　　　<預算數>-177918</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>3</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>利息股利之調整</項目>
　　　　　　<預算數>-14194</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>4</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>利息收入</項目>
　　　　　　<預算數>-20278</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>5</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>利息費用</項目>
　　　　　　<預算數>6084</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>6</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>未計利息股利之本期賸餘（短絀）</項目>
　　　　　　<預算數>-192112</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>7</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>調整項目</項目>
　　　　　　<預算數>490071</預算數>
　　　　　　<說明>折舊及攤銷4億9,585萬8千元、遞延收入轉列其他補助收入156萬5千元及受贈收入422萬2千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>8</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>折舊、減損及折耗</項目>
　　　　　　<預算數>395648</預算數>
　　　　　　<說明>土地改良物441萬5千元、房屋及建築2,952萬元、機械及設備1億9,635萬8千元、交通及運輸設備2,058萬2千元、什項設備7,983萬6千元及代管資產6,493萬7千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>9</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>4</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>土地改良物</項目>
　　　　　　<預算數>4415</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>10</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>4</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>一般房屋</項目>
　　　　　　<預算數>29520</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>11</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>4</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>機械及設備</項目>
　　　　　　<預算數>196358</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>12</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>4</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>交通及運輸設備</項目>
　　　　　　<預算數>20582</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>13</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>4</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>什項設備</項目>
　　　　　　<預算數>79836</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>14</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>4</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>其他折舊性資產</項目>
　　　　　　<預算數>64937</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>15</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>攤銷</項目>
　　　　　　<預算數>100210</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>16</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>4</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>電腦軟體</項目>
　　　　　　<預算數>28482</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>17</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>4</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>其他</項目>
　　　　　　<預算數>71728</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>18</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>其他</項目>
　　　　　　<預算數>-5787</預算數>
　　　　　　<說明>其他政府機關專案型補助計畫資本門補助及民間指定資本支出捐贈購置之資產，於提列折舊及攤銷費用時，遞延收入同額轉列其他補助收入156萬5千元、受贈收入422萬2千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>19</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>未計利息股利之現金流入（流出）</項目>
　　　　　　<預算數>297959</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>20</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>收取利息</項目>
　　　　　　<預算數>20278</預算數>
　　　　　　<說明>收取活期性、定期性存款利息。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>21</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>支付利息</項目>
　　　　　　<預算數>-6084</預算數>
　　　　　　<說明>公館校區學生宿舍大樓新建工程國內借款之利息費用。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>22</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>1</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>業務活動之淨現金流入（流出）</項目>
　　　　　　<預算數>312153</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>23</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>1</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>投資活動之現金流量</項目>
　　　　　　<預算數 />
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>24</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金</項目>
　　　　　　<預算數>-23000</預算數>
　　　　　　<說明>增加採權益法之投資2,300萬元(營運資金2,300萬元)。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>25</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>增加投資</項目>
　　　　　　<預算數>-23000</預算數>
　　　　　　<說明>增加採權益法之投資2,300萬元(營運資金2,300萬元)。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>26</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>增加不動產、廠房及設備、礦產資源</項目>
　　　　　　<預算數>-575934</預算數>
　　　　　　<說明>增加不動產、廠房及設備5億7,593萬4千元(公庫撥款1億1,240萬9千元、營運資金1億6,352萬5千元、國內借款3億元)。【內含高等教育深耕計畫經費3,507萬7千元】</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>27</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>增加不動產、廠房及設備</項目>
　　　　　　<預算數>-575934</預算數>
　　　　　　<說明>增加不動產、廠房及設備5億7,593萬4千元(公庫撥款1億1,240萬9千元、營運資金1億6,352萬5千元、國內借款3億元)。【內含高等教育深耕計畫經費3,507萬7千元】</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>28</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>4</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>房屋及建築</項目>
　　　　　　<預算數>-300975</預算數>
　　　　　　<說明>營運資金97萬5千元、國內借款3億元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>29</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>4</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>機械及設備</項目>
　　　　　　<預算數>-170848</預算數>
　　　　　　<說明>公庫撥款7,828萬2千元、營運資金9,256萬6千元。【內含高等教育深耕計畫經費3,507萬7千元】</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>30</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>4</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>交通及運輸設備</項目>
　　　　　　<預算數>-4071</預算數>
　　　　　　<說明>公庫撥款235萬6千元、營運資金171萬5千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>31</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>4</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>什項設備</項目>
　　　　　　<預算數>-100040</預算數>
　　　　　　<說明>公庫撥款3,177萬1千元、營運資金6,826萬9千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>32</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>增加無形資產及其他資產</項目>
　　　　　　<預算數>-58863</預算數>
　　　　　　<說明>增加無形資產1,285萬5千元、增加遞延資產4,600萬8千元(公庫撥款1,630萬3千元、營運資金4,256萬元)。【內含高等教育深耕計畫經費630萬3千元】</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>33</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>增加無形資產</項目>
　　　　　　<預算數>-12855</預算數>
　　　　　　<說明>公庫撥款630萬3千元、營運資金655萬2千元。【內含高等教育深耕計畫經費630萬3千元】</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>34</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>增加其他資產</項目>
　　　　　　<預算數>-46008</預算數>
　　　　　　<說明>增加遞延資產4,600萬8千元(公庫撥款1,000萬元、營運資金3,600萬8千元)。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>35</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>1</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>投資活動之淨現金流入（流出）</項目>
　　　　　　<預算數>-657797</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>36</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>1</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>籌資活動之現金流量</項目>
　　　　　　<預算數 />
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>37</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>增加長期負債</項目>
　　　　　　<預算數>300000</預算數>
　　　　　　<說明>公館校區學生宿舍大樓新建工程舉借長期債務。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>38</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>增加長期債務</項目>
　　　　　　<預算數>300000</預算數>
　　　　　　<說明>公館校區學生宿舍大樓新建工程舉借長期債務。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>39</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>增加基金、公積及填補短絀</項目>
　　　　　　<預算數>128712</預算數>
　　　　　　<說明>增加基金1億2,871萬2千元(係公庫撥款增置固定資產、無形資產及遞延資產)。【內含高等教育深耕計畫經費4,138萬元】</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>40</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>增加基金</項目>
　　　　　　<預算數>128712</預算數>
　　　　　　<說明>增加基金1億2,871萬2千元(係公庫撥款增置固定資產、無形資產及遞延資產)。【內含高等教育深耕計畫經費4,138萬元】</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>41</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>1</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>籌資活動之淨現金流入（流出）</項目>
　　　　　　<預算數>428712</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>42</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>1</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>現金及約當現金之淨增（淨減）</項目>
　　　　　　<預算數>83068</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>43</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>1</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>期初現金及約當現金</項目>
　　　　　　<預算數>914635</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>44</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>1</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>期末現金及約當現金</項目>
　　　　　　<預算數>997703</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<COMM />
　　</DataSet>
</GenericData>

