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　　<Header>
　　　　<Table Id="FNWBCSHFLOWR" Name="現金流量預計表" Domain="NBA" />
　　　　<Program Id="NBAWBR070_A" />
　　　　<Sender Name="國立臺灣師範大學校務基金" />
　　　　<報表名稱>現金流量預計表</報表名稱>
　　　　<年度>105</年度>
　　　　<基金>國立臺灣師範大學校務基金</基金>
　　　　<階段>法定預算</階段>
　　　　<版本>1</版本>
　　　　<單位>新臺幣千元</單位>
　　</Header>
　　<DataSet>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>1</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>業務活動之現金流量</項目>
　　　　　　<預算數 />
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>2</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>本期賸餘(短絀－)</項目>
　　　　　　<預算數>-169118</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>3</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>調整非現金項目</項目>
　　　　　　<預算數>515116</預算數>
　　　　　　<說明>折舊及攤銷5億1,933萬9千元、遞延收入轉列其他補助收入98萬9千元及受贈收入323萬4千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>4</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>4</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>折舊及折耗</項目>
　　　　　　<預算數>420336</預算數>
　　　　　　<說明>土地改良物211萬3千元，房屋及建築3,047萬1千元，機械及設備2億1,897萬5千元，交通及運輸設備2,223萬4千元，什項設備7,696萬3千元，租賃資產302萬7千元及代管資產6,655萬3千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>5</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>4</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>攤銷</項目>
　　　　　　<預算數>99003</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>6</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>4</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>其他</項目>
　　　　　　<預算數>-4223</預算數>
　　　　　　<說明>其他政府機關專案型補助計畫資本門補助及民間指定資本支出捐贈購置之資產，於提列折舊及攤銷費用時，遞延收入同額轉列其他補助收入98萬9千元、受贈收入323萬4千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>7</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>業務活動之淨現金流入(流出－)</項目>
　　　　　　<預算數>345998</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>8</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>投資活動之現金流量</項目>
　　　　　　<預算數 />
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>9</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>增加固定資產及遞耗資產</項目>
　　　　　　<預算數>-452931</預算數>
　　　　　　<說明>增加固定資產4億5,293萬1千元(國庫撥款1億5,985萬4千元，營運資金2億9,307萬7千元)。【內含「邁向頂尖大學計畫」(愛臺12建設)補助
】</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>10</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>4</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>增加固定資產</項目>
　　　　　　<預算數>-452931</預算數>
　　　　　　<說明>國庫撥款1億5,985萬4千元，營運資金2億9,307萬7千元。【內含「邁向頂尖大學計畫」(愛臺12建設)補助】</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>11</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>增加無形資產、遞延借項及其他資產</項目>
　　　　　　<預算數>-41295</預算數>
　　　　　　<說明>增加無形資產520萬5千元，增加遞延借項3,609萬元(國庫撥款183萬1千元，營運資金3,946萬4千元)。【內含「邁向頂尖大學計畫」(愛臺12建設)補助】</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>12</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>4</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>增加無形資產</項目>
　　　　　　<預算數>-5205</預算數>
　　　　　　<說明>國庫撥款183萬1千元，營運資金337萬4千元。【內含「邁向頂尖大學計畫」(愛臺12建設)補助】</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>13</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>4</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>增加遞延借項</項目>
　　　　　　<預算數>-36090</預算數>
　　　　　　<說明>營運資金3,609萬元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>14</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>投資活動之淨現金流入(流出－)</項目>
　　　　　　<預算數>-494226</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>15</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>融資活動之現金流量</項目>
　　　　　　<預算數 />
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>16</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>增加基金、公積及填補短絀</項目>
　　　　　　<預算數>214815</預算數>
　　　　　　<說明>增加基金2億1,481萬5千元(係國庫撥款增置固定資產及無形資產)。【內含教育部「邁向頂尖大學計畫」(愛臺12建設)經費計2,746萬5千元】</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>17</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>4</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>增加基金</項目>
　　　　　　<預算數>214815</預算數>
　　　　　　<說明>增加基金2億1,481萬5千元(係國庫撥款增置固定資產及無形資產)。【內含教育部「邁向頂尖大學計畫」(愛臺12建設)經費計2,746萬5千元】</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>18</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>融資活動之淨現金流入(流出－)</項目>
　　　　　　<預算數>214815</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>19</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>現金及約當現金之淨增(淨減－)</項目>
　　　　　　<預算數>66587</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>20</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>期初現金及約當現金</項目>
　　　　　　<預算數>2340082</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>21</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>期末現金及約當現金</項目>
　　　　　　<預算數>2406669</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<COMM />
　　</DataSet>
</GenericData>

