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　　<Header>
　　　　<Table Id="FNWFCSHFLOWR" Name="現金流量決算表" Domain="NBA" />
　　　　<Program Id="NBAWDR060_A" />
　　　　<Sender Name="國立臺灣師範大學校務基金" />
　　　　<報表名稱>現金流量決算表</報表名稱>
　　　　<年度>103</年度>
　　　　<基金>國立臺灣師範大學校務基金</基金>
　　　　<階段>審定決算</階段>
　　　　<版本>1</版本>
　　　　<單位>新臺幣元</單位>
　　</Header>
　　<DataSet>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>1</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>業務活動之現金流量</項目>
　　　　　　<預算數 />
　　　　　　<決算數 />
　　　　　　<比較增減-金額 />
　　　　　　<比較增減-百分比 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>2</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>本期賸餘(短絀－)</項目>
　　　　　　<預算數>-162995000.00</預算數>
　　　　　　<決算數>-170612897.00</決算數>
　　　　　　<比較增減-金額>-7617897.00</比較增減-金額>
　　　　　　<比較增減-百分比>4.67</比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>3</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>04</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>短絀</項目>
　　　　　　<預算數>-162995000.00</預算數>
　　　　　　<決算數>-170612897.00</決算數>
　　　　　　<比較增減-金額>-7617897.00</比較增減-金額>
　　　　　　<比較增減-百分比>4.67</比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>4</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>調整非現金項目</項目>
　　　　　　<預算數>435902000.00</預算數>
　　　　　　<決算數>544266538.00</決算數>
　　　　　　<比較增減-金額>108364538.00</比較增減-金額>
　　　　　　<比較增減-百分比>24.86</比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>5</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>04</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>折舊及折耗</項目>
　　　　　　<預算數>363331000.00</預算數>
　　　　　　<決算數>424662833.00</決算數>
　　　　　　<比較增減-金額>61331833.00</比較增減-金額>
　　　　　　<比較增減-百分比>16.88</比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>6</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>04</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>攤銷</項目>
　　　　　　<預算數>72571000.00</預算數>
　　　　　　<決算數>104062611.00</決算數>
　　　　　　<比較增減-金額>31491611.00</比較增減-金額>
　　　　　　<比較增減-百分比>43.39</比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>7</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>04</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>兌換短絀(賸餘-)</項目>
　　　　　　<預算數 />
　　　　　　<決算數>439986.00</決算數>
　　　　　　<比較增減-金額>439986.00</比較增減-金額>
　　　　　　<比較增減-百分比 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>8</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>04</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>其他</項目>
　　　　　　<預算數 />
　　　　　　<決算數>479380.00</決算數>
　　　　　　<比較增減-金額>479380.00</比較增減-金額>
　　　　　　<比較增減-百分比 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>9</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>04</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>流動資產淨減(淨增-)</項目>
　　　　　　<預算數 />
　　　　　　<決算數>-45142893.00</決算數>
　　　　　　<比較增減-金額>-45142893.00</比較增減-金額>
　　　　　　<比較增減-百分比 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>10</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>04</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>流動負債淨增(淨減-)</項目>
　　　　　　<預算數 />
　　　　　　<決算數>59764621.00</決算數>
　　　　　　<比較增減-金額>59764621.00</比較增減-金額>
　　　　　　<比較增減-百分比 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>11</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>業務活動之淨現金流入(流出－)</項目>
　　　　　　<預算數>272907000.00</預算數>
　　　　　　<決算數>373653641.00</決算數>
　　　　　　<比較增減-金額>100746641.00</比較增減-金額>
　　　　　　<比較增減-百分比>36.92</比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>12</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>投資活動之現金流量</項目>
　　　　　　<預算數 />
　　　　　　<決算數 />
　　　　　　<比較增減-金額 />
　　　　　　<比較增減-百分比 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>13</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>減少流動金融資產及短期貸墊款</項目>
　　　　　　<預算數 />
　　　　　　<決算數>26847287.00</決算數>
　　　　　　<比較增減-金額>26847287.00</比較增減-金額>
　　　　　　<比較增減-百分比 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>14</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>04</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>減少短期墊款</項目>
　　　　　　<預算數 />
　　　　　　<決算數>26847287.00</決算數>
　　　　　　<比較增減-金額>26847287.00</比較增減-金額>
　　　　　　<比較增減-百分比 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>15</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>減少固定資產及遞耗資產</項目>
　　　　　　<預算數 />
　　　　　　<決算數>120475.00</決算數>
　　　　　　<比較增減-金額>120475.00</比較增減-金額>
　　　　　　<比較增減-百分比 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>16</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>04</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>減少固定資產</項目>
　　　　　　<預算數 />
　　　　　　<決算數>120475.00</決算數>
　　　　　　<比較增減-金額>120475.00</比較增減-金額>
　　　　　　<比較增減-百分比 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>17</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>減少無形資產、遞延借項及其他資產</項目>
　　　　　　<預算數 />
　　　　　　<決算數>8096816.00</決算數>
　　　　　　<比較增減-金額>8096816.00</比較增減-金額>
　　　　　　<比較增減-百分比 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>18</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>04</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>減少其他資產</項目>
　　　　　　<預算數 />
　　　　　　<決算數>8096816.00</決算數>
　　　　　　<比較增減-金額>8096816.00</比較增減-金額>
　　　　　　<比較增減-百分比 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>19</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>增加流動金融資產及短期貸墊款</項目>
　　　　　　<預算數 />
　　　　　　<決算數>-12947706.00</決算數>
　　　　　　<比較增減-金額>-12947706.00</比較增減-金額>
　　　　　　<比較增減-百分比 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>20</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>04</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>增加短期墊款</項目>
　　　　　　<預算數 />
　　　　　　<決算數>-12947706.00</決算數>
　　　　　　<比較增減-金額>-12947706.00</比較增減-金額>
　　　　　　<比較增減-百分比 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>21</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>增加固定資產及遞耗資產</項目>
　　　　　　<預算數>-321840000.00</預算數>
　　　　　　<決算數>-343638006.00</決算數>
　　　　　　<比較增減-金額>-21798006.00</比較增減-金額>
　　　　　　<比較增減-百分比>6.77</比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>22</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>04</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>增加固定資產</項目>
　　　　　　<預算數>-321840000.00</預算數>
　　　　　　<決算數>-343638006.00</決算數>
　　　　　　<比較增減-金額>-21798006.00</比較增減-金額>
　　　　　　<比較增減-百分比>6.77</比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>23</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>增加無形資產、遞延借項及其他資產</項目>
　　　　　　<預算數>-51626000.00</預算數>
　　　　　　<決算數>-88733391.00</決算數>
　　　　　　<比較增減-金額>-37107391.00</比較增減-金額>
　　　　　　<比較增減-百分比>71.88</比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>24</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>04</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>增加無形資產</項目>
　　　　　　<預算數>-5275000.00</預算數>
　　　　　　<決算數>-36404634.00</決算數>
　　　　　　<比較增減-金額>-31129634.00</比較增減-金額>
　　　　　　<比較增減-百分比>590.14</比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>25</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>04</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>增加遞延借項</項目>
　　　　　　<預算數>-46351000.00</預算數>
　　　　　　<決算數>-45270941.00</決算數>
　　　　　　<比較增減-金額>1080059.00</比較增減-金額>
　　　　　　<比較增減-百分比>2.33</比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>26</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>04</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>增加其他資產</項目>
　　　　　　<預算數 />
　　　　　　<決算數>-7057816.00</決算數>
　　　　　　<比較增減-金額>-7057816.00</比較增減-金額>
　　　　　　<比較增減-百分比 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>27</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>投資活動之淨現金流入(流出－)</項目>
　　　　　　<預算數>-373466000.00</預算數>
　　　　　　<決算數>-410254525.00</決算數>
　　　　　　<比較增減-金額>-36788525.00</比較增減-金額>
　　　　　　<比較增減-百分比>9.85</比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>28</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>融資活動之現金流量</項目>
　　　　　　<預算數 />
　　　　　　<決算數 />
　　　　　　<比較增減-金額 />
　　　　　　<比較增減-百分比 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>29</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項</項目>
　　　　　　<預算數 />
　　　　　　<決算數>88175822.00</決算數>
　　　　　　<比較增減-金額>88175822.00</比較增減-金額>
　　　　　　<比較增減-百分比 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>30</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>04</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>增加其他負債</項目>
　　　　　　<預算數 />
　　　　　　<決算數>88175822.00</決算數>
　　　　　　<比較增減-金額>88175822.00</比較增減-金額>
　　　　　　<比較增減-百分比 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>31</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>增加基金、公積及填補短絀</項目>
　　　　　　<預算數>178460000.00</預算數>
　　　　　　<決算數>169568464.00</決算數>
　　　　　　<比較增減-金額>-8891536.00</比較增減-金額>
　　　　　　<比較增減-百分比>4.98</比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>32</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>04</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>增加基金</項目>
　　　　　　<預算數>158460000.00</預算數>
　　　　　　<決算數>158460000.00</決算數>
　　　　　　<比較增減-金額 />
　　　　　　<比較增減-百分比 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>33</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>04</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>增加公積</項目>
　　　　　　<預算數>20000000.00</預算數>
　　　　　　<決算數>11108464.00</決算數>
　　　　　　<比較增減-金額>-8891536.00</比較增減-金額>
　　　　　　<比較增減-百分比>44.46</比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>34</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項</項目>
　　　　　　<預算數 />
　　　　　　<決算數>-76512256.00</決算數>
　　　　　　<比較增減-金額>-76512256.00</比較增減-金額>
　　　　　　<比較增減-百分比 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>35</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>04</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>減少其他負債</項目>
　　　　　　<預算數 />
　　　　　　<決算數>-76512256.00</決算數>
　　　　　　<比較增減-金額>-76512256.00</比較增減-金額>
　　　　　　<比較增減-百分比 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>36</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>減少長期負債</項目>
　　　　　　<預算數>-3715000.00</預算數>
　　　　　　<決算數>-3093091.00</決算數>
　　　　　　<比較增減-金額>621909.00</比較增減-金額>
　　　　　　<比較增減-百分比>16.74</比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>37</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>04</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>0</BOLD>
　　　　　　<項目>減少長期債務</項目>
　　　　　　<預算數>-3715000.00</預算數>
　　　　　　<決算數>-3093091.00</決算數>
　　　　　　<比較增減-金額>621909.00</比較增減-金額>
　　　　　　<比較增減-百分比>16.74</比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>38</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>03</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>融資活動之淨現金流入(流出－)</項目>
　　　　　　<預算數>174745000.00</預算數>
　　　　　　<決算數>178138939.00</決算數>
　　　　　　<比較增減-金額>3393939.00</比較增減-金額>
　　　　　　<比較增減-百分比>1.94</比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>39</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>匯率變動影響數</項目>
　　　　　　<預算數 />
　　　　　　<決算數>-439986.00</決算數>
　　　　　　<比較增減-金額>-439986.00</比較增減-金額>
　　　　　　<比較增減-百分比 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>40</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>現金及約當現金之淨增(淨減－)</項目>
　　　　　　<預算數>74186000.00</預算數>
　　　　　　<決算數>141098069.00</決算數>
　　　　　　<比較增減-金額>66912069.00</比較增減-金額>
　　　　　　<比較增減-百分比>90.20</比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>41</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>期初現金及約當現金</項目>
　　　　　　<預算數>2169866000.00</預算數>
　　　　　　<決算數>2072982545.00</決算數>
　　　　　　<比較增減-金額>-96883455.00</比較增減-金額>
　　　　　　<比較增減-百分比>4.46</比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>42</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>期末現金及約當現金</項目>
　　　　　　<預算數>2244052000.00</預算數>
　　　　　　<決算數>2214080614.00</決算數>
　　　　　　<比較增減-金額>-29971386.00</比較增減-金額>
　　　　　　<比較增減-百分比>1.34</比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<COMM>一、業務活動之現金流量項下調整非現金項目：	
（一）兌換短絀：係外幣資產因匯率變動評價之兌換短絀，計43萬9,986元。
（二）其他：計淨增47萬9,380元，說明如下：
1.機械及設備：撥贈科技部計畫購置之機械及設備帳面價值1萬8,037元。
2.購建中固定資產：係以前年度帳列購建中固定資產142萬4,771元，本年度轉正以費用科
目列帳。
3.其他：指定用途之受贈收支結餘增加96萬3,428元。
二、投資活動之現金流量：	
（一）減少固定資產-購建中固定資產12萬0,475元：係收回以前年度未出刊期刊及延刊款等
。
（二）增加固定資產3億4,363萬8,006元：係含本年度增置固定資產實支數3億1,350萬3,669元
及以前年度固定資產應付數於本年度支付3,013萬4,337元(房屋及建築1,684萬8,379元
、機械及設備719萬4,377元、什項設備87萬3,137元及購建中固定資產521萬8,444元)。
（三）增加無形資產3,640萬4,634元：係含本年度增置無形資產3,648萬4,634元，扣除接受外
界指定用途捐贈款用於無形資產支出8萬元。
三、融資活動之現金流量：增加公積1,110萬8,464元，係教育部補助臺灣學術電子資源永續發展
計畫及邁向頂尖大學計畫等補助款。
四、不影響現金流量之投資與融資活動：
（一）固定資產與基金同額增加8萬0,215元：
1.機械及設備：自國立臺灣大學醫學院撥入財產，增加基金6萬9,232元(依據教育部103年
12月2日臺教秘(一)字第1030168059號函辦理）。
2.什項設備：自國立臺灣大學醫學院撥入財產，增加基金1萬0,983元(依據教育部103年12
月2日臺教秘(一)字第1030168059號函辦理）。
（二）代管資產與應付代管資產同額增加1,985萬5,426元，係建教合作計畫代管資產增加數。
（三）代管資產與應付代管資產同額減少803萬3,699元，係歸還建教合作計畫代管資產。
五、流動金融資產屬約當現金部分，期初為6億元，期末為0元，係短天期（16至22天）公債附
條件買賣。期初現金及約當現金，包含現金14億7,298萬2,545元及約當現金6億元。期末現金
及約當現金，包含現金22億1,408萬0,614元及約當現金0元。</COMM>
　　</DataSet>
</GenericData>

