<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GenericData>
　　<Header>
　　　　<Table Domain="NBA" Id="MPALS" Name="收支餘絀表" />
　　　　<Program Id="NBAWIR070_A" />
　　　　<Sender Name="國立臺灣師範大學校務基金" />
　　　　<報表名稱>收支餘絀表</報表名稱>
　　　　<年度>109</年度>
　　　　<月份>09</月份>
　　　　<日期>109年09月</日期>
　　　　<基金>國立臺灣師範大學校務基金</基金>
　　　　<單位>單位︰新臺幣元</單位>
　　　　<轉出時間戳記>20201007 09:33:40</轉出時間戳記>
　　</Header>
　　<DataSet>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>1</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<科目>業務收入</科目>
　　　　　　<本年度法定預算數>5458930000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>479924815.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>410308000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減-金額>69616815.00</本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>16.97</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截止本月份實際數>3915940934.00</本年度截止本月份實際數>
　　　　　　<本年度截止本月份預算數>3819507000.00</本年度截止本月份預算數>
　　　　　　<本年度截止本月份比較增減-金額>96433934.00</本年度截止本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>2.52</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　　　<科目代碼>41</科目代碼>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>2</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<科目>教學收入</科目>
　　　　　　<本年度法定預算數>3143544000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>284894790.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>229829000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減-金額>55065790.00</本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>23.96</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截止本月份實際數>2196378991.00</本年度截止本月份實際數>
　　　　　　<本年度截止本月份預算數>2138924000.00</本年度截止本月份預算數>
　　　　　　<本年度截止本月份比較增減-金額>57454991.00</本年度截止本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>2.69</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　　　<科目代碼>4103</科目代碼>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>3</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<科目>租金及權利金收入</科目>
　　　　　　<本年度法定預算數>5310000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>663947.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>843000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減-金額>-179053.00</本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>21.24</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截止本月份實際數>5629573.00</本年度截止本月份實際數>
　　　　　　<本年度截止本月份預算數>3126000.00</本年度截止本月份預算數>
　　　　　　<本年度截止本月份比較增減-金額>2503573.00</本年度截止本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>80.09</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　　　<科目代碼>4104</科目代碼>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>4</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<科目>其他業務收入</科目>
　　　　　　<本年度法定預算數>2310076000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>194366078.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>179636000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減-金額>14730078.00</本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>8.20</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截止本月份實際數>1713932370.00</本年度截止本月份實際數>
　　　　　　<本年度截止本月份預算數>1677457000.00</本年度截止本月份預算數>
　　　　　　<本年度截止本月份比較增減-金額>36475370.00</本年度截止本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>2.17</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　　　<科目代碼>4198</科目代碼>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>5</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<科目>業務成本與費用</科目>
　　　　　　<本年度法定預算數>5840454000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>567374098.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>483098000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減-金額>84276098.00</本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>17.44</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截止本月份實際數>4269833464.00</本年度截止本月份實際數>
　　　　　　<本年度截止本月份預算數>4229772000.00</本年度截止本月份預算數>
　　　　　　<本年度截止本月份比較增減-金額>40061464.00</本年度截止本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>0.95</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　　　<科目代碼>51</科目代碼>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>6</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<科目>教學成本</科目>
　　　　　　<本年度法定預算數>5050313000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>510279296.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>427350000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減-金額>82929296.00</本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>19.41</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截止本月份實際數>3708795651.00</本年度截止本月份實際數>
　　　　　　<本年度截止本月份預算數>3655968000.00</本年度截止本月份預算數>
　　　　　　<本年度截止本月份比較增減-金額>52827651.00</本年度截止本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>1.44</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　　　<科目代碼>5103</科目代碼>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>7</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<科目>其他業務成本</科目>
　　　　　　<本年度法定預算數>241950000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>15010208.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>15162000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減-金額>-151792.00</本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>1.00</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截止本月份實際數>146072154.00</本年度截止本月份實際數>
　　　　　　<本年度截止本月份預算數>157957000.00</本年度截止本月份預算數>
　　　　　　<本年度截止本月份比較增減-金額>-11884846.00</本年度截止本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>7.52</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　　　<科目代碼>5130</科目代碼>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>8</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<科目>管理及總務費用</科目>
　　　　　　<本年度法定預算數>535797000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>41156822.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>39829000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減-金額>1327822.00</本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>3.33</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截止本月份實際數>405177415.00</本年度截止本月份實際數>
　　　　　　<本年度截止本月份預算數>406635000.00</本年度截止本月份預算數>
　　　　　　<本年度截止本月份比較增減-金額>-1457585.00</本年度截止本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>0.36</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　　　<科目代碼>5150</科目代碼>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>9</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<科目>其他業務費用</科目>
　　　　　　<本年度法定預算數>12394000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>927772.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>757000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減-金額>170772.00</本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>22.56</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截止本月份實際數>9788244.00</本年度截止本月份實際數>
　　　　　　<本年度截止本月份預算數>9212000.00</本年度截止本月份預算數>
　　　　　　<本年度截止本月份比較增減-金額>576244.00</本年度截止本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>6.26</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　　　<科目代碼>5198</科目代碼>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>10</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<科目>業務賸餘(短絀)</科目>
　　　　　　<本年度法定預算數>-381524000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>-87449283.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>-72790000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減-金額>-14659283.00</本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>20.14</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截止本月份實際數>-353892530.00</本年度截止本月份實際數>
　　　　　　<本年度截止本月份預算數>-410265000.00</本年度截止本月份預算數>
　　　　　　<本年度截止本月份比較增減-金額>56372470.00</本年度截止本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>13.74</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　　　<科目代碼>61</科目代碼>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>11</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<科目>業務外收入</科目>
　　　　　　<本年度法定預算數>418474000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>28846304.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>40339000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減-金額>-11492696.00</本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>28.49</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截止本月份實際數>286693509.00</本年度截止本月份實際數>
　　　　　　<本年度截止本月份預算數>313817000.00</本年度截止本月份預算數>
　　　　　　<本年度截止本月份比較增減-金額>-27123491.00</本年度截止本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>8.64</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　　　<科目代碼>42</科目代碼>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>12</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<科目>財務收入</科目>
　　　　　　<本年度法定預算數>24222000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>1387311.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>2162000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減-金額>-774689.00</本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>35.83</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截止本月份實際數>11954171.00</本年度截止本月份實際數>
　　　　　　<本年度截止本月份預算數>17096000.00</本年度截止本月份預算數>
　　　　　　<本年度截止本月份比較增減-金額>-5141829.00</本年度截止本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>30.08</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　　　<科目代碼>4201</科目代碼>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>13</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<科目>其他業務外收入</科目>
　　　　　　<本年度法定預算數>394252000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>27458993.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>38177000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減-金額>-10718007.00</本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>28.07</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截止本月份實際數>274739338.00</本年度截止本月份實際數>
　　　　　　<本年度截止本月份預算數>296721000.00</本年度截止本月份預算數>
　　　　　　<本年度截止本月份比較增減-金額>-21981662.00</本年度截止本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>7.41</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　　　<科目代碼>4202</科目代碼>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>14</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<科目>業務外費用</科目>
　　　　　　<本年度法定預算數>176229000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>11670362.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>14307000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減-金額>-2636638.00</本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>18.43</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截止本月份實際數>102723971.00</本年度截止本月份實際數>
　　　　　　<本年度截止本月份預算數>119681000.00</本年度截止本月份預算數>
　　　　　　<本年度截止本月份比較增減-金額>-16957029.00</本年度截止本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>14.17</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　　　<科目代碼>52</科目代碼>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>15</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<科目>財務費用</科目>
　　　　　　<本年度法定預算數>8224000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數 />
　　　　　　<本月份預算數 />
　　　　　　<本月份比較增減-金額 />
　　　　　　<本月份比較增減-百分比 />
　　　　　　<本年度截止本月份實際數>1033635.00</本年度截止本月份實際數>
　　　　　　<本年度截止本月份預算數>2741000.00</本年度截止本月份預算數>
　　　　　　<本年度截止本月份比較增減-金額>-1707365.00</本年度截止本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>62.29</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　　　<科目代碼>5201</科目代碼>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>16</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<科目>其他業務外費用</科目>
　　　　　　<本年度法定預算數>168005000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>11670362.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>14307000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減-金額>-2636638.00</本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>18.43</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截止本月份實際數>101690336.00</本年度截止本月份實際數>
　　　　　　<本年度截止本月份預算數>116940000.00</本年度截止本月份預算數>
　　　　　　<本年度截止本月份比較增減-金額>-15249664.00</本年度截止本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>13.04</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　　　<科目代碼>5202</科目代碼>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>17</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<科目>業務外賸餘(短絀)</科目>
　　　　　　<本年度法定預算數>242245000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>17175942.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>26032000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減-金額>-8856058.00</本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>34.02</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截止本月份實際數>183969538.00</本年度截止本月份實際數>
　　　　　　<本年度截止本月份預算數>194136000.00</本年度截止本月份預算數>
　　　　　　<本年度截止本月份比較增減-金額>-10166462.00</本年度截止本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>5.24</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　　　<科目代碼>62</科目代碼>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>18</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<科目>本期賸餘(短絀)</科目>
　　　　　　<本年度法定預算數>-139279000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>-70273341.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>-46758000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減-金額>-23515341.00</本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>50.29</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截止本月份實際數>-169922992.00</本年度截止本月份實際數>
　　　　　　<本年度截止本月份預算數>-216129000.00</本年度截止本月份預算數>
　　　　　　<本年度截止本月份比較增減-金額>46206008.00</本年度截止本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>21.38</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　　　<科目代碼>63</科目代碼>
　　　　</ROW>
　　　　<COMM>壹、本年度截至9月底止累計收支分析，主要差異原因如下：
一、業務短絀至9月底止實際短絀數3億5,389萬2,530元，較預算短絀數4億1,026萬5,000元，減少短絀5,637萬2,470元，主要係政府機關等委辦及補助計畫收入較預期增加所致。分析如下：
(一)業務收入：
1.推廣教育收入：主要係部分推廣班受疫情影響取消開班，致實際收入較預計減少。
2.權利金收入：主要係技術移轉授權金等收入較預計增加所致。
3.其他補助收入：主要係政府機關等補助計畫收入較預計增加。
(二)業務成本與費用：
1.推廣教育成本：主要係部分推廣班受疫情影響取消開班，致成本隨同減少。
二、業務外賸餘至9月底止實際賸餘數1億8,396萬9,538元，較預算賸餘數1億9,413萬6,000元，減少賸餘1,016萬6,462元，主要係資產使用及權利金收入較預計減少所致。分析如下：
(一)業務外收入：
1.利息收入：主要係因資金調度需求，致利息收入較預計減少。
2.投資賸餘：係處分股票認列之出售損益未編列預算所致。
3.資產使用及權利金收入：主要係各項場地使用收入較預計減少。
4.違規罰款收入：主要係廠商違約罰款收入較預計減少。
5.受贈收入：係各界及校友捐贈款等實際受贈收入較預計增加所致。
4.賠（補）償收入：主要係圖書遺失處理費收入較預計減少。
(二)業務外費用：
1.利息費用：主要係長期債務舉借進度較預計落後，致借款利息費用減少。
2.投資短絀：未編列預算，係轉投資「臺師大新創控股事業股份有限公司」採權益法評價所認列之投資短絀。
3.財產交易短絀：係本校監視系統1部因損壞提早報廢所致。
4.雜項費用：主要係修理保養及保固費與攤銷費用較預計減少所致。
三、本期賸餘至9月底止實際短絀數1億6,992萬2,992元，較預算短絀數2億1,612萬9,000元，減少短絀4,620萬6,008元，主要係政府機關等委辦及補助收入計畫較預期增加所致。
貳、9月份業務收支分析，主要差異原因如下：
一、業務短絀：9月實際短絀數8,744萬9,283元，較預算短絀數7,279萬元，增加短絀1,465萬9,283元，主要係推廣班受疫情影響取消開班，致推廣教育收入較預計減少所致。
二、業務外賸餘：9月實際賸餘數1,717萬5,942元，較預算賸餘數2,603萬2,000元，減少賸餘885萬6,058元，主要係各項場地使用收入較預計減少所致。
三、本期賸餘：9月實際短絀數7,027萬3,341元，較預算短絀數4,675萬8,000元，增加短絀2,351萬5,341元，主要係推廣班受疫情影響取消開班，致推廣教育收入較預計減少所致。</COMM>
　　</DataSet>
</GenericData>


