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　　<Header>
　　　　<Table Domain="NBA" Id="MPALS" Name="收支餘絀表" />
　　　　<Program Id="NBAWIR070_A" />
　　　　<Sender Name="國立臺灣師範大學校務基金" />
　　　　<報表名稱>收支餘絀表</報表名稱>
　　　　<年度>109</年度>
　　　　<月份>07</月份>
　　　　<日期>109年07月</日期>
　　　　<基金>國立臺灣師範大學校務基金</基金>
　　　　<單位>單位︰新臺幣元</單位>
　　　　<轉出時間戳記>20200804 18:27:31</轉出時間戳記>
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　　<DataSet>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>1</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<科目>業務收入</科目>
　　　　　　<本年度法定預算數>5458930000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>421014025.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>426812000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減-金額>-5797975.00</本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>1.36</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截止本月份實際數>3069568041.00</本年度截止本月份實際數>
　　　　　　<本年度截止本月份預算數>3038040000.00</本年度截止本月份預算數>
　　　　　　<本年度截止本月份比較增減-金額>31528041.00</本年度截止本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>1.04</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　　　<科目代碼>41</科目代碼>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>2</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<科目>教學收入</科目>
　　　　　　<本年度法定預算數>3143544000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>241685734.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>234339000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減-金額>7346734.00</本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>3.14</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截止本月份實際數>1720027664.00</本年度截止本月份實際數>
　　　　　　<本年度截止本月份預算數>1719201000.00</本年度截止本月份預算數>
　　　　　　<本年度截止本月份比較增減-金額>826664.00</本年度截止本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>0.05</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　　　<科目代碼>4103</科目代碼>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>3</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<科目>租金及權利金收入</科目>
　　　　　　<本年度法定預算數>5310000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>780021.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>1143000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減-金額>-362979.00</本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>31.76</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截止本月份實際數>2833783.00</本年度截止本月份實際數>
　　　　　　<本年度截止本月份預算數>2062000.00</本年度截止本月份預算數>
　　　　　　<本年度截止本月份比較增減-金額>771783.00</本年度截止本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>37.43</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　　　<科目代碼>4104</科目代碼>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>4</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<科目>其他業務收入</科目>
　　　　　　<本年度法定預算數>2310076000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>178548270.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>191330000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減-金額>-12781730.00</本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>6.68</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截止本月份實際數>1346706594.00</本年度截止本月份實際數>
　　　　　　<本年度截止本月份預算數>1316777000.00</本年度截止本月份預算數>
　　　　　　<本年度截止本月份比較增減-金額>29929594.00</本年度截止本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>2.27</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　　　<科目代碼>4198</科目代碼>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>5</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<科目>業務成本與費用</科目>
　　　　　　<本年度法定預算數>5840454000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>468524009.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>508364000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減-金額>-39839991.00</本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>7.84</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截止本月份實際數>3288852389.00</本年度截止本月份實際數>
　　　　　　<本年度截止本月份預算數>3330535000.00</本年度截止本月份預算數>
　　　　　　<本年度截止本月份比較增減-金額>-41682611.00</本年度截止本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>1.25</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　　　<科目代碼>51</科目代碼>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>6</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<科目>教學成本</科目>
　　　　　　<本年度法定預算數>5050313000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>409821610.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>437101000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減-金額>-27279390.00</本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>6.24</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截止本月份實際數>2830042963.00</本年度截止本月份實際數>
　　　　　　<本年度截止本月份預算數>2863194000.00</本年度截止本月份預算數>
　　　　　　<本年度截止本月份比較增減-金額>-33151037.00</本年度截止本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>1.16</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　　　<科目代碼>5103</科目代碼>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>7</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<科目>其他業務成本</科目>
　　　　　　<本年度法定預算數>241950000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>14005743.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>14159000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減-金額>-153257.00</本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>1.08</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截止本月份實際數>122043633.00</本年度截止本月份實際數>
　　　　　　<本年度截止本月份預算數>127693000.00</本年度截止本月份預算數>
　　　　　　<本年度截止本月份比較增減-金額>-5649367.00</本年度截止本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>4.42</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　　　<科目代碼>5130</科目代碼>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>8</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<科目>管理及總務費用</科目>
　　　　　　<本年度法定預算數>535797000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>42272789.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>55104000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減-金額>-12831211.00</本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>23.29</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截止本月份實際數>328438920.00</本年度截止本月份實際數>
　　　　　　<本年度截止本月份預算數>332063000.00</本年度截止本月份預算數>
　　　　　　<本年度截止本月份比較增減-金額>-3624080.00</本年度截止本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>1.09</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　　　<科目代碼>5150</科目代碼>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>9</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<科目>其他業務費用</科目>
　　　　　　<本年度法定預算數>12394000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>2423867.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>2000000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減-金額>423867.00</本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>21.19</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截止本月份實際數>8326873.00</本年度截止本月份實際數>
　　　　　　<本年度截止本月份預算數>7585000.00</本年度截止本月份預算數>
　　　　　　<本年度截止本月份比較增減-金額>741873.00</本年度截止本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>9.78</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　　　<科目代碼>5198</科目代碼>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>10</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<科目>業務賸餘(短絀)</科目>
　　　　　　<本年度法定預算數>-381524000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>-47509984.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>-81552000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減-金額>34042016.00</本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>41.74</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截止本月份實際數>-219284348.00</本年度截止本月份實際數>
　　　　　　<本年度截止本月份預算數>-292495000.00</本年度截止本月份預算數>
　　　　　　<本年度截止本月份比較增減-金額>73210652.00</本年度截止本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>25.03</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　　　<科目代碼>61</科目代碼>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>11</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<科目>業務外收入</科目>
　　　　　　<本年度法定預算數>418474000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>66633339.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>44215000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減-金額>22418339.00</本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>50.70</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截止本月份實際數>228342570.00</本年度截止本月份實際數>
　　　　　　<本年度截止本月份預算數>254182000.00</本年度截止本月份預算數>
　　　　　　<本年度截止本月份比較增減-金額>-25839430.00</本年度截止本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>10.17</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　　　<科目代碼>42</科目代碼>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>12</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<科目>財務收入</科目>
　　　　　　<本年度法定預算數>24222000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>3333563.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>2161000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減-金額>1172563.00</本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>54.26</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截止本月份實際數>8312389.00</本年度截止本月份實際數>
　　　　　　<本年度截止本月份預算數>12772000.00</本年度截止本月份預算數>
　　　　　　<本年度截止本月份比較增減-金額>-4459611.00</本年度截止本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>34.92</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　　　<科目代碼>4201</科目代碼>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>13</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<科目>其他業務外收入</科目>
　　　　　　<本年度法定預算數>394252000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>63299776.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>42054000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減-金額>21245776.00</本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>50.52</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截止本月份實際數>220030181.00</本年度截止本月份實際數>
　　　　　　<本年度截止本月份預算數>241410000.00</本年度截止本月份預算數>
　　　　　　<本年度截止本月份比較增減-金額>-21379819.00</本年度截止本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>8.86</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　　　<科目代碼>4202</科目代碼>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>14</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<科目>業務外費用</科目>
　　　　　　<本年度法定預算數>176229000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>12540163.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>13103000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減-金額>-562837.00</本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>4.30</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截止本月份實際數>80252286.00</本年度截止本月份實際數>
　　　　　　<本年度截止本月份預算數>92794000.00</本年度截止本月份預算數>
　　　　　　<本年度截止本月份比較增減-金額>-12541714.00</本年度截止本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>13.52</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　　　<科目代碼>52</科目代碼>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>15</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<科目>財務費用</科目>
　　　　　　<本年度法定預算數>8224000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數 />
　　　　　　<本月份預算數 />
　　　　　　<本月份比較增減-金額 />
　　　　　　<本月份比較增減-百分比 />
　　　　　　<本年度截止本月份實際數>1033635.00</本年度截止本月份實際數>
　　　　　　<本年度截止本月份預算數>2741000.00</本年度截止本月份預算數>
　　　　　　<本年度截止本月份比較增減-金額>-1707365.00</本年度截止本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>62.29</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　　　<科目代碼>5201</科目代碼>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>16</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<科目>其他業務外費用</科目>
　　　　　　<本年度法定預算數>168005000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>12540163.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>13103000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減-金額>-562837.00</本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>4.30</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截止本月份實際數>79218651.00</本年度截止本月份實際數>
　　　　　　<本年度截止本月份預算數>90053000.00</本年度截止本月份預算數>
　　　　　　<本年度截止本月份比較增減-金額>-10834349.00</本年度截止本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>12.03</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　　　<科目代碼>5202</科目代碼>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>17</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<科目>業務外賸餘(短絀)</科目>
　　　　　　<本年度法定預算數>242245000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>54093176.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>31112000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減-金額>22981176.00</本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>73.87</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截止本月份實際數>148090284.00</本年度截止本月份實際數>
　　　　　　<本年度截止本月份預算數>161388000.00</本年度截止本月份預算數>
　　　　　　<本年度截止本月份比較增減-金額>-13297716.00</本年度截止本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>8.24</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　　　<科目代碼>62</科目代碼>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>18</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<科目>本期賸餘(短絀)</科目>
　　　　　　<本年度法定預算數>-139279000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>6583192.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>-50440000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減-金額>57023192.00</本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>113.05</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截止本月份實際數>-71194064.00</本年度截止本月份實際數>
　　　　　　<本年度截止本月份預算數>-131107000.00</本年度截止本月份預算數>
　　　　　　<本年度截止本月份比較增減-金額>59912936.00</本年度截止本月份比較增減-金額>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>45.70</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　　　<科目代碼>63</科目代碼>
　　　　</ROW>
　　　　<COMM>壹、本年度截至7月底止累計收支分析，主要差異原因如下：
一、業務短絀至7月底止實際短絀數2億1,928萬4,348元，較預算短絀數2億9,249萬5,000元，減少短絀7,321萬652元，主要係政府機關等委辦及補助計畫收入較預期增加所致。分析如下：
(一)業務收入：
1.權利金收入：主要係技術移轉授權金等收入較預計增加所致。
2.其他補助收入：主要係政府機關等補助計畫收入較預計增加。
3.雜項業務收入：主要係碩士招生報名收入較預計增加所致。
二、業務外賸餘至7月底止實際賸餘數1億4,809萬284元，較預算賸餘數1億6,138萬8,000元，減少賸餘1,329萬7,716元，主要係資產使用及權利金收入較預計減少所致。分析如下：
(一)業務外收入：
1.利息收入：主要係因資金調度需求，致利息收入較預計減少。
2.資產使用及權利金收入：主要係各項場地使用收入較預計減少。
3.違規罰款收入：主要係廠商違約罰款收入較預計減少。
4.受贈收入：係各界及校友捐贈款等實際受贈收入較預計增加所致。
4.賠（補）償收入：主要係圖書遺失處理費收入較預計減少。
(二)業務外費用：
1.利息費用：主要係長期債務舉借進度較預計落後，致借款利息費用減少。
2.投資短絀：未編列預算，係轉投資「臺師大新創控股事業股份有限公司」採權益法評價所認列之投資短絀。
3.雜項費用：主要係修理保養及保固費與攤銷費用較預計減少所致。
三、本期賸餘至7月底止實際短絀數7,119萬4,064元，較預算短絀數1億3,110萬7,000元，減少短絀5,991萬2,936元，主要係政府機關等委辦及補助收入計畫較預期增加所致。
貳、7月份業務收支分析，主要差異原因如下：
一、業務短絀：7月實際短絀數4,750萬9,984元，較預算短絀數8,155萬2,000元，減少短絀3,404萬2,016元，主要係本月學雜費收帳較預期增加所致。
二、業務外賸餘：7月實際賸餘數5,409萬3,176元，較預算賸餘數3,111萬2,000元，增加賸餘2,298萬1,176元，主要係受贈收入較預計增加所致。
三、本期賸餘：7月實際賸餘數658萬3,192元，較預算短絀數5,044萬元，反絀為餘，相差5,702萬3,192元，主要係學雜費收帳及受贈收入較預期增加所致。</COMM>
　　</DataSet>
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