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<GenericData>
　　<Header>
　　　　<Table Domain="NBA" Id="MPALS" Name="收支餘絀表" />
　　　　<Program Id="NBAWIR070_A" />
　　　　<Sender Name="國立臺灣師範大學校務基金" />
　　　　<報表名稱>收支餘絀表</報表名稱>
　　　　<日期>105年05月</日期>
　　　　<基金>國立臺灣師範大學校務基金</基金>
　　　　<單位>單位︰新臺幣元</單位>
　　</Header>
　　<DataSet>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>1</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>業務收入</項目>
　　　　　　<本年度法定預算數>4801894000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>598371756.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>603026000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減>-4654244.00</本月份比較增減>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>-0.77</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截至本月份累計實際數>2162318294.00</本年度截至本月份累計實際數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計預算數>2091470000.00</本年度截至本月份累計預算數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減>70848294.00</本年度截至本月份累計比較增減>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>3.39</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>2</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>教學收入</項目>
　　　　　　<本年度法定預算數>2726244000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>230741240.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>242104000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減>-11362760.00</本月份比較增減>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>-4.69</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截至本月份累計實際數>1134483539.00</本年度截至本月份累計實際數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計預算數>1109500000.00</本年度截至本月份累計預算數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減>24983539.00</本年度截至本月份累計比較增減>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>2.25</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>3</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>租金及權利金收入</項目>
　　　　　　<本年度法定預算數>2381000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>89639.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>202000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減>-112361.00</本月份比較增減>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>-55.62</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截至本月份累計實際數>12814021.00</本年度截至本月份累計實際數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計預算數>888000.00</本年度截至本月份累計預算數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減>11926021.00</本年度截至本月份累計比較增減>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>1343.02</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>4</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>其他業務收入</項目>
　　　　　　<本年度法定預算數>2073269000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>367540877.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>360720000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減>6820877.00</本月份比較增減>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>1.89</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截至本月份累計實際數>1015020734.00</本年度截至本月份累計實際數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計預算數>981082000.00</本年度截至本月份累計預算數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減>33938734.00</本年度截至本月份累計比較增減>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>3.46</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>5</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>業務成本與費用</項目>
　　　　　　<本年度法定預算數>5190867000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>424246719.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>399268000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減>24978719.00</本月份比較增減>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>6.26</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截至本月份累計實際數>2159914809.00</本年度截至本月份累計實際數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計預算數>2108950000.00</本年度截至本月份累計預算數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減>50964809.00</本年度截至本月份累計比較增減>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>2.42</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>6</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>教學成本</項目>
　　　　　　<本年度法定預算數>4572801000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>372131584.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>352017000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減>20114584.00</本月份比較增減>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>5.71</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截至本月份累計實際數>1887650362.00</本年度截至本月份累計實際數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計預算數>1821611000.00</本年度截至本月份累計預算數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減>66039362.00</本年度截至本月份累計比較增減>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>3.63</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>7</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>其他業務成本</項目>
　　　　　　<本年度法定預算數>83417000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>14290696.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>10250000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減>4040696.00</本月份比較增減>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>39.42</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截至本月份累計實際數>30092933.00</本年度截至本月份累計實際數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計預算數>29300000.00</本年度截至本月份累計預算數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減>792933.00</本年度截至本月份累計比較增減>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>2.71</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>8</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>管理及總務費用</項目>
　　　　　　<本年度法定預算數>522154000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>35796179.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>35327000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減>469179.00</本月份比較增減>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>1.33</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截至本月份累計實際數>236276313.00</本年度截至本月份累計實際數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計預算數>252859000.00</本年度截至本月份累計預算數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減>-16582687.00</本年度截至本月份累計比較增減>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-6.56</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>9</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>其他業務費用</項目>
　　　　　　<本年度法定預算數>12495000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>2028260.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>1674000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減>354260.00</本月份比較增減>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>21.16</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截至本月份累計實際數>5895201.00</本年度截至本月份累計實際數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計預算數>5180000.00</本年度截至本月份累計預算數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減>715201.00</本年度截至本月份累計比較增減>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>13.81</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>10</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>業務賸餘(短絀－)</項目>
　　　　　　<本年度法定預算數>-388973000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>174125037.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>203758000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減>-29632963.00</本月份比較增減>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>-14.54</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截至本月份累計實際數>2403485.00</本年度截至本月份累計實際數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計預算數>-17480000.00</本年度截至本月份累計預算數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減>19883485.00</本年度截至本月份累計比較增減>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-113.75</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>11</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>業務外收入</項目>
　　　　　　<本年度法定預算數>382966000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>19408520.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>20076000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減>-667480.00</本月份比較增減>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>-3.32</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截至本月份累計實際數>148723155.00</本年度截至本月份累計實際數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計預算數>168451000.00</本年度截至本月份累計預算數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減>-19727845.00</本年度截至本月份累計比較增減>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-11.71</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>12</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>財務收入</項目>
　　　　　　<本年度法定預算數>15871000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>877628.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>1278000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減>-400372.00</本月份比較增減>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>-31.33</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截至本月份累計實際數>3950798.00</本年度截至本月份累計實際數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計預算數>5544000.00</本年度截至本月份累計預算數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減>-1593202.00</本年度截至本月份累計比較增減>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-28.74</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>13</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>其他業務外收入</項目>
　　　　　　<本年度法定預算數>367095000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>18530892.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>18798000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減>-267108.00</本月份比較增減>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>-1.42</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截至本月份累計實際數>144772357.00</本年度截至本月份累計實際數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計預算數>162907000.00</本年度截至本月份累計預算數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減>-18134643.00</本年度截至本月份累計比較增減>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-11.13</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>14</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>業務外費用</項目>
　　　　　　<本年度法定預算數>163111000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>15591389.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>11448000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減>4143389.00</本月份比較增減>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>36.19</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截至本月份累計實際數>64553595.00</本年度截至本月份累計實際數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計預算數>47053000.00</本年度截至本月份累計預算數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減>17500595.00</本年度截至本月份累計比較增減>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>37.19</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>15</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>其他業務外費用</項目>
　　　　　　<本年度法定預算數>163111000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>15591389.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>11448000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減>4143389.00</本月份比較增減>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>36.19</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截至本月份累計實際數>64553595.00</本年度截至本月份累計實際數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計預算數>47053000.00</本年度截至本月份累計預算數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減>17500595.00</本年度截至本月份累計比較增減>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>37.19</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>16</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>業務外賸餘(短絀－)</項目>
　　　　　　<本年度法定預算數>219855000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>3817131.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>8628000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減>-4810869.00</本月份比較增減>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>-55.76</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截至本月份累計實際數>84169560.00</本年度截至本月份累計實際數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計預算數>121398000.00</本年度截至本月份累計預算數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減>-37228440.00</本年度截至本月份累計比較增減>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-30.67</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>17</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>本期賸餘(短絀－)</項目>
　　　　　　<本年度法定預算數>-169118000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>177942168.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>212386000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減>-34443832.00</本月份比較增減>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>-16.22</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截至本月份累計實際數>86573045.00</本年度截至本月份累計實際數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計預算數>103918000.00</本年度截至本月份累計預算數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減>-17344955.00</本年度截至本月份累計比較增減>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-16.69</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<COMM>壹、本年度截至5月底止累計收支分析，主要差異原因如下：
一、業務短絀至5月底止實際賸餘數240萬3,485元，較預算短絀數1,748萬元，增加賸餘1,988萬3,485元，主要係推廣教育收支結餘較預計增加所致。分析如下：
(一)業務收入：
1.學雜費減免：主要係104學年度第2學期學雜費減免辦理期程較預期提早所致。
2.推廣教育收入：主要係推廣班開班數及學員數均成長，致實際收入數較預計增加。
3.權利金收入：主要係技術移轉授權金等較預計增加所致。
4.其他補助收入：主要係政府機關之補助計畫收入較預計增加。
5.雜項業務收入：主要係碩士班招生報名費收入較預計增加所致。
(二)業務成本與費用：
1.雜項業務費用：主要係碩士班招生費用較預計增加所致。
二、業務外賸餘至5月底止實際賸餘數8,416萬9,560元，較預算賸餘數1億2,139萬8,000元，減少賸餘3,722萬8,440元，主要係資產使用及權利金收入較預計減少所致。分析如下：
(一)業務外收入：
1.利息收入：主要係因資金調度需求，致利息收入較預計減少。
2.資產使用及權利金收入：主要係各項場地使用收入較預計減少。
3.受贈收入：係各界捐贈收入較預計減少。
4.賠(補)償收入：主要為圖書遺失處理費收入較預計增加。
5.違規罰款收入：主要係廠商違約罰款收入較預計增加。
6.雜項收入：主要係特教評量工具出售收入較預計增加所致。
(二)業務外費用：
1.雜項費用：主要係宿舍修護費及電子計算機軟體服務費較預計增加所致。
三、本期賸餘至5月底止實際賸餘數8,657萬3,045元，較預算賸餘數1億391萬8,000元，減少賸餘1,734萬4,955元，主要係資產使用及權利金收入較預計減少所致。
貳、5月份業務收支分析，主要差異原因如下：
一、業務賸餘：5月實際賸餘數1億7,412萬5,037元，較預算賸餘數2億375萬8,000元，減少賸餘2,963萬2,963元，主要係學雜費收入較預計減少且104學年度第2學期學雜費減免辦理期程較預期提早所致。
二、業務外賸餘：5月實際賸餘數381萬7,131元，較預算賸餘數862萬8,000元，減少賸餘481萬869元，主要係雜項費用(房屋修護費及房屋稅)較預計增加所致。
三、本期賸餘：5月實際賸餘數1億7,794萬2,168元，較預算賸餘數2億1,238萬6,000元，減少賸餘3,444萬3,832元，主要係學雜費收入較預計減少且104學年度第2學期學雜費減免辦理期程較預期提早所致。</COMM>
　　</DataSet>
</GenericData>

