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<GenericData>
　　<Header>
　　　　<Table Domain="NBA" Id="MPALS" Name="收支餘絀表" />
　　　　<Program Id="NBAWIR070_A" />
　　　　<Sender Name="國立臺灣師範大學校務基金" />
　　　　<報表名稱>收支餘絀表</報表名稱>
　　　　<日期>105年01月</日期>
　　　　<基金>國立臺灣師範大學校務基金</基金>
　　　　<單位>單位︰新臺幣元</單位>
　　</Header>
　　<DataSet>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>1</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>業務收入</項目>
　　　　　　<本年度法定預算數>4801894000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>535186160.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>540206000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減>-5019840.00</本月份比較增減>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>-0.93</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截至本月份累計實際數>535186160.00</本年度截至本月份累計實際數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計預算數>540206000.00</本年度截至本月份累計預算數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減>-5019840.00</本年度截至本月份累計比較增減>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-0.93</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>2</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>教學收入</項目>
　　　　　　<本年度法定預算數>2726244000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>205211225.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>213667000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減>-8455775.00</本月份比較增減>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>-3.96</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截至本月份累計實際數>205211225.00</本年度截至本月份累計實際數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計預算數>213667000.00</本年度截至本月份累計預算數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減>-8455775.00</本年度截至本月份累計比較增減>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-3.96</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>3</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>租金及權利金收入</項目>
　　　　　　<本年度法定預算數>2381000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>750270.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>85000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減>665270.00</本月份比較增減>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>782.67</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截至本月份累計實際數>750270.00</本年度截至本月份累計實際數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計預算數>85000.00</本年度截至本月份累計預算數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減>665270.00</本年度截至本月份累計比較增減>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>782.67</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>4</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>其他業務收入</項目>
　　　　　　<本年度法定預算數>2073269000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>329224665.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>326454000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減>2770665.00</本月份比較增減>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>0.85</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截至本月份累計實際數>329224665.00</本年度截至本月份累計實際數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計預算數>326454000.00</本年度截至本月份累計預算數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減>2770665.00</本年度截至本月份累計比較增減>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>0.85</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>5</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>業務成本與費用</項目>
　　　　　　<本年度法定預算數>5190867000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>527419513.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>561065000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減>-33645487.00</本月份比較增減>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>-6.00</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截至本月份累計實際數>527419513.00</本年度截至本月份累計實際數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計預算數>561065000.00</本年度截至本月份累計預算數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減>-33645487.00</本年度截至本月份累計比較增減>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-6.00</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>6</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>教學成本</項目>
　　　　　　<本年度法定預算數>4572801000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>454793569.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>481450000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減>-26656431.00</本月份比較增減>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>-5.54</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截至本月份累計實際數>454793569.00</本年度截至本月份累計實際數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計預算數>481450000.00</本年度截至本月份累計預算數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減>-26656431.00</本年度截至本月份累計比較增減>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-5.54</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>7</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>其他業務成本</項目>
　　　　　　<本年度法定預算數>83417000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>1145184.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>3900000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減>-2754816.00</本月份比較增減>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>-70.64</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截至本月份累計實際數>1145184.00</本年度截至本月份累計實際數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計預算數>3900000.00</本年度截至本月份累計預算數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減>-2754816.00</本年度截至本月份累計比較增減>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-70.64</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>8</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>管理及總務費用</項目>
　　　　　　<本年度法定預算數>522154000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>71446286.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>75708000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減>-4261714.00</本月份比較增減>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>-5.63</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截至本月份累計實際數>71446286.00</本年度截至本月份累計實際數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計預算數>75708000.00</本年度截至本月份累計預算數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減>-4261714.00</本年度截至本月份累計比較增減>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-5.63</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>9</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>其他業務費用</項目>
　　　　　　<本年度法定預算數>12495000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>34474.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>7000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減>27474.00</本月份比較增減>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>392.49</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截至本月份累計實際數>34474.00</本年度截至本月份累計實際數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計預算數>7000.00</本年度截至本月份累計預算數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減>27474.00</本年度截至本月份累計比較增減>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>392.49</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>10</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>業務賸餘(短絀－)</項目>
　　　　　　<本年度法定預算數>-388973000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>7766647.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>-20859000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減>28625647.00</本月份比較增減>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>-137.23</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截至本月份累計實際數>7766647.00</本年度截至本月份累計實際數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計預算數>-20859000.00</本年度截至本月份累計預算數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減>28625647.00</本年度截至本月份累計比較增減>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-137.23</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>11</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>業務外收入</項目>
　　　　　　<本年度法定預算數>382966000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>48591611.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>56844000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減>-8252389.00</本月份比較增減>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>-14.52</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截至本月份累計實際數>48591611.00</本年度截至本月份累計實際數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計預算數>56844000.00</本年度截至本月份累計預算數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減>-8252389.00</本年度截至本月份累計比較增減>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-14.52</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>12</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>財務收入</項目>
　　　　　　<本年度法定預算數>15871000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>432501.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>375000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減>57501.00</本月份比較增減>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>15.33</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截至本月份累計實際數>432501.00</本年度截至本月份累計實際數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計預算數>375000.00</本年度截至本月份累計預算數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減>57501.00</本年度截至本月份累計比較增減>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>15.33</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>13</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>其他業務外收入</項目>
　　　　　　<本年度法定預算數>367095000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>48159110.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>56469000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減>-8309890.00</本月份比較增減>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>-14.72</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截至本月份累計實際數>48159110.00</本年度截至本月份累計實際數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計預算數>56469000.00</本年度截至本月份累計預算數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減>-8309890.00</本年度截至本月份累計比較增減>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-14.72</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>14</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>業務外費用</項目>
　　　　　　<本年度法定預算數>163111000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>9618078.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>5320000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減>4298078.00</本月份比較增減>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>80.79</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截至本月份累計實際數>9618078.00</本年度截至本月份累計實際數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計預算數>5320000.00</本年度截至本月份累計預算數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減>4298078.00</本年度截至本月份累計比較增減>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>80.79</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>15</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>3</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>其他業務外費用</項目>
　　　　　　<本年度法定預算數>163111000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>9618078.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>5320000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減>4298078.00</本月份比較增減>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>80.79</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截至本月份累計實際數>9618078.00</本年度截至本月份累計實際數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計預算數>5320000.00</本年度截至本月份累計預算數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減>4298078.00</本年度截至本月份累計比較增減>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>80.79</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>16</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>業務外賸餘(短絀－)</項目>
　　　　　　<本年度法定預算數>219855000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>38973533.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>51524000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減>-12550467.00</本月份比較增減>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>-24.36</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截至本月份累計實際數>38973533.00</本年度截至本月份累計實際數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計預算數>51524000.00</本年度截至本月份累計預算數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減>-12550467.00</本年度截至本月份累計比較增減>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-24.36</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>17</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>2</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>本期賸餘(短絀－)</項目>
　　　　　　<本年度法定預算數>-169118000.00</本年度法定預算數>
　　　　　　<本月份實際數>46740180.00</本月份實際數>
　　　　　　<本月份預算數>30665000.00</本月份預算數>
　　　　　　<本月份比較增減>16075180.00</本月份比較增減>
　　　　　　<本月份比較增減-百分比>52.42</本月份比較增減-百分比>
　　　　　　<本年度截至本月份累計實際數>46740180.00</本年度截至本月份累計實際數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計預算數>30665000.00</本年度截至本月份累計預算數>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減>16075180.00</本年度截至本月份累計比較增減>
　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>52.42</本年度截至本月份累計比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<COMM>壹、本年度截至1月底止累計收支分析，主要差異原因如下：
一、業務賸餘至1月底止實際賸餘數776萬6,647元，較預算短絀數2,085萬9,000元，增加賸餘2,862萬5,647元，主要係建教合作收支結餘較預計增加所致。分析如下：
(一)業務收入：
1.建教合作收入：主要係各項委辦計畫陸續申請中，致實際收入數較預計減少。
2.推廣教育收入：主要係推廣班開班數及學員數均成長，致實際收入數較預計增加。
3.權利金收入：主要係技術移轉授權金等較預計增加所致。
4.其他補助收入：主要係政府機關之補助計畫收入較預計增加。
(二)業務成本與費用：
1.建教合作成本：主要係各項委辦計畫尚在申請中，致成本相對減少。
2.學生公費及獎勵金：主要係申請學生公費及獎勵金人數較預計減少所致。
3.雜項業務費用：主要係碩士班招生報名費用較預計增加所致。
二、業務外賸餘至1月底止實際賸餘數3,897萬3,533元，較預算賸餘數5,152萬4,000元，減少賸餘1,255萬467元，主要係資產使用及權利金收入較預計減少所致。分析如下：
(一)業務外收入：
1.利息收入：主要係資金調度得宜，致利息收入較預期增加。
2.資產使用及權利金收入：主要係各項場地使用收入較預計減少。
3.受贈收入：係各界捐贈收入較預計減少。
4.賠(補)償收入：主要為圖書遺失處理費收入較預計減少。
5.違規罰款收入：主要係廠商違約罰款收入較預計增加。
6.雜項收入：主要係特教評量工具出售收入較預計增加所致。
(二)業務外費用：
1.雜項費用：主要係計時與計件人員酬金較預計增加所致。
三、本期賸餘至1月底止實際賸餘數4,674萬180元，較預算賸餘數3,066萬5,000元，增加賸餘1,607萬5,180元，主要係建教合作收支結餘較預計增加所致。
貳、1月份業務收支分析，主要差異原因如下：
一、業務賸餘：1月實際賸餘數776萬6,647元，較預算短絀數2,085萬9,000元，增加賸餘2,862萬5,647元，主要係建教合作收支結餘較預計增加所致。
二、業務外賸餘：1月實際賸餘數3,897萬3,533元，較預算賸餘數5,152萬4,000元，減少賸餘1,255萬467元，主要係資產使用及權利金收入較預計減少所致。
三、本期賸餘：1月實際賸餘數4,674萬180元，較預算賸餘數3,066萬5,000元，增加賸餘1,607萬5,180元，主要係建教合作收支結餘較預計增加所致。</COMM>
　　</DataSet>
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